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火炬电子关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相

发布日期:2019-09-07 22:32   来源:未知   阅读:

  今晚特马生肖开什么码,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者利益,福建科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就本次公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下:

  2、假设本次公开发行于2020年5月底完成,分别假设可转换公司债券截至2020年12月31日全部未转股和2020年11月30日全部转股两种情形,该完成时间和转股完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。

  3、假设不考虑发行费用,本次发行募集资金到账金额60,000万元,实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

  4、假设2019年度发放的现金红利金额与2018年度保持一致,并于2020年5月份实施完毕,假设2020年中期公司不进行利润分配。

  5、假设公司2019年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较2018年均增长20%;2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2019年基础上均按照增长0%、10%、20%分别测算。

  6、假设本次可转债的转股价格不低于2019年9月6日召开的第四届董事会第二十二次会议前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值,即25.58元/股(实际转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一个交易日的均价为基础确定)。该转股价格仅为模拟测算价格,并不构成对实际转股价格的数值预测。

  7、2019年12月31日归属于母公司所有者权益=2019年期初归属于母公司所有者权益+2019年归属于母公司所有者的净利润﹣本期现金分红金额。2020年12月31日归属于母公司所有者权益=2020年期初归属于母公司所有者权益+2020年归属于母公司所有者的净利润﹣本期现金分红金额+转股增加的所有者权益。

  8、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

  10、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时,仅考虑上述假设对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动事宜。

  上述假设仅为估算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2019年度和2020年度的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  基于上述假设的前提下,本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

  1、情形一:2020年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2019年持平

  2、情形二:2020年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润比2019年增长10%

  3、情形三:2020年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润比2019年增长20%

  注:上述测算中,基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

  本次公开发行有助于公司扩大生产规模,进一步增强盈利能力。随着本次发行募集资金到位以及投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产规模将会有一定幅度的增加,而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期,如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长,则本次发行后公司即期回报指标存在被摊薄的风险。本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,本公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

  本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过60,000万元(含60,000万元),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

  若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

  近年来,随着消费和工业应用领域信息化、智能化程度的提高,片式多层陶瓷电容器(简称:MLCC)下游应用产品的迭代速度加快,对于MLCC性能和供货能力的要求不断提升,陶瓷电容整体市场规模有望进一步扩大。而当前国内MLCC生产企业普遍存在设备更新不及时、产品档次偏低、产能不足等问题,高端MLCC主要依赖进口。基础电子元件国产化要求不断提高,但国内高端MLCC产品供不应求的局面,为公司扩产提供了充足的市场空间。

  公司作为国内电容器重要生产厂商,在国内陶瓷电容行业占据优势地位。公司新建小体积薄介质层陶瓷电容器生产线,提高产品性能、增加产品产量有利于公司抓住发展机遇,顺应市场发展需求,抢占市场份额,使公司保持在生产工艺和规模上的竞争优势。

  随着当前陶瓷电容制造业生产工艺、技术的突飞猛进,以及国内外陶瓷电容市场格局的快速变化,陶瓷电容生产厂商为了在复杂的市场竞争环境中继续保持良好的经济效益和持续稳定的发展,均在不断调整自身产品结构。陶瓷电容企业通过积极完善产品结构来适应市场需求的变化,一定程度上可以提高企业自身的市场应变能力和适应能力,降低经营风险。

  目前,公司主要产品大类为陶瓷电容器,陶瓷电容器主要以片式多层陶瓷电容器为主。受产能规划影响,公司薄介质、高介质层数、大容量、小体积、高可靠性的多层瓷介电容器生产销售规模受限,公司的研发、工艺和技术优势未能充分发挥。公司亟需通过发挥自身产品开发优势、优化现有产品结构,最大化陶瓷电容产品价值,为公司带来更大的经济利益。凭借丰富的业务发展和生产经验、卓越的研发能力和充足的技术储备,公司能够有效把握未来市场发展趋势,发展更高比容的片式多层陶瓷电容,丰富公司产品结构、培育新的利润增长点,助力公司在日益激烈的陶瓷电容行业保持一定竞争优势。

  公司深耕电容器领域三十余年,自产电容器在市场上拥有良好的知名度和品牌美誉度,其中,片式多层陶瓷电容器已成为公司核心产品,其持续稳定发展将直接影响公司的核心竞争力和战略目标的实现。近年来,全球电子终端设备的持续更新换代,智能手机、新能源汽车、5G终端设备等下游应用领域持续扩大和发展,对MLCC的数量需求也随之增长。与此同时,由于电子终端设备不断朝小型化、高比容、智能化、多功能化方向发展,原材料、生产工艺持续改进,对MLCC的规格尺寸、高性能、电容量、可靠性等方面提出了更高的要求。

  本项目的实施将有效提高公司生产、供应能力,拓宽产品的规格种类,完善产品结构,提高公司竞争实力,同时推动公司发展战略有序进行。通过本项目,公司将优化材料选择、结构设计和工艺参数以及一系列关键工艺,完成小体积薄介质层陶瓷电容器的设计、制造,实现规模化生产,增强公司核心竞争力,使公司在国内外MLCC市场中获得更多的主动权。

  2016年至2018年公司营业收入持续保持快速增长。随着公司生产经营规模的扩大,应收账款、存货等经营性资产余额相应增加,进而对营运资金的持续投入提出了更高的要求。公司从事的电容器特别是军用电容器的生产技术创新性强,公司为客户提供具有高技术含量、高可靠和高附加值的产品,对公司的技术研发能力提出较高要求,需在此方面不断投入。2016年至2018年公司用于产品及技术开发的研发投入持续增长。通过实施补充流动资金项目,可进一步增强公司的资金实力,促进公司现有经营业务发展及未来发展战略的实现,提升公司的市场竞争力和把握市场机会的能力。

  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

  本次募集资金投资项目包括小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目和补充流动资金。

  公司主要产品大类为陶瓷电容器,陶瓷电容器主要以片式多层陶瓷电容器(MLCC)为主。小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目拟研发、扩大薄介质、高介质层数、大容量、小体积、高可靠性的多层瓷介电容器生产规模,通过实施该项目将丰富公司陶瓷电容器产品线种类,创造新的盈利增长点,并降低陶瓷电容器市场需求的波动变化给企业带来的经营风险,并增强其后续发展能力。

  公司一直重视研发队伍建设,通过人才招募、内部培训等方式建立了一支高素质的研发技术团队,促进技术、工艺、产品的创新与发展。截至2019年6月底,公司共有技术及研发人员共455人,占员工总数比例31.51%,其中研发中心共有研发人员91人,核心技术人员在陶瓷电容产品设计、材料开发、生产工艺等方面均具备丰富的技术及研发经验和突出的业务成功,公司整体科研能力处于行业内较高水平。

  公司作为国内领先的电容器设计和制造企业,在陶瓷电容研发和生产工艺的改进方面具备丰富的经验,先后被评为高新技术企业、国家高新技术产业化示范工程、福建省第二批创新型企业、科技型中小企业技术创新基金之优秀企业等,是全国598家国家火炬计划重点高新技术企业之一。同时,公司建立了省级企业技术中心,并与多所重点院校建立了良好的合作关系,在前沿探索、产品研究、车间试验、应用示范等方面进行了广泛的产学研合作,从而形成了从产品设计、材料开发到生产制造工艺的一系列核心技术,例如:全自动悬浮式瓷胶移膜生产工艺、瓷浆粒度控制工艺以及高温烧结补氧工艺等。截至2019年6月30日,公司拥有专利136项,其中发明专利38项,实用新型专利91项。

  综上,陶瓷电容器作为技术密集型产品,对企业的设计、研发和制造能力有较高的要求。公司经过多年的发展,建立了较为完善的技术研发体系,具备较为强大的技术研发实力和成果转化能力并积累了丰富的专利技术,对行业其他竞争者形成了一定的技术壁垒,也为本项目的实施提供了有效的技术保障。

  经过多年的经营与发展,公司在行业内积累了大量的客户资源。在工业类、消费类电容器方面,公司客户数量众多,并与其保持了紧密的合作关系。在军工类电容器方面即公司自产电容器主要应用领域方面,公司与主要大的集团客户建立了良好的合作关系。另外,公司始终密切关注行业发展趋势,基于下游客户需求进行电容器的研发设计,并凭借强大的设计和研发能力、稳定良好的产品质量和售后服务优势,在维护现有客户的基础上,不断开拓市场,获得新客户,为公司扩大产能提供充足的客户保障。此外,电容器下游应用市场广阔,且受智能手机、5G、新能源汽车和军工市场持续增长的影响,小型化、高容量的电容产业将具有更为广阔的发展空间。

  为了维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强公司对股东的持续回报能力,公司拟采取多种措施填补即期回报。

  公司拥有多项具有知识产权的核心技术,是国家高新技术企业,福建省电子元器件发展支柱企业,福建省第二批创新型试点企业。公司生产的“火炬牌”陶瓷电容器产品主要包括多层片式陶瓷电容器和引线式电容器,以其高可靠性、高质量等级、高技术含量附加值先后获得国家重点新产品、福建名牌产品、福建自主创新产品称号,在航空航天、通讯、电力、汽车等高端领域广泛应用,并与国内外知名高科技企业建立了良好的战略合作伙伴关系和共赢模式。经过三十年的发展,公司已形成“元器件、新材料和贸易”三大业务板块,且最近几年保持了良好的发展势头。

  为了规范公司募集资金的管理和运用,切实保护投资者的合法权益,公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》,对募集资金存储、使用、管理与监督等内容进行明确规定。公司将严格遵守《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定,由保荐机构、存管、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保障募集资金用于承诺的投资项目,配合监管和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

  公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合行业发展趋势,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施后,将进一步扩大公司经营规模,增强竞争能力,提高公司核心竞争力。公司盈利能力将进一步提升,资本结构得到进一步优化。在募集资金到位后,公司董事会将确保资金能够按照既定用途投入,并全力加快募集资金的使用进度,提高资金的使用效率。

  公司将继续专注于电容器和新材料领域的发展,围绕电子元器件及军工市场等擅长的领域,通过清晰的产品定位和市场定位,来构建稳定、独特、高效的营销模式,形成差异化竞争优势,不断扩大市场规模和市场占有率。另外,随着募投项目小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目的实施,公司主营产品电容器的产品线将更加丰富,生产规模将进一步扩大,公司营业收入规模和盈利能力将不断提升。

  《公司章程》中明确了利润分配政策、分配形式、分配条件及利润分配方案的论证程序和机制,并且公司制定了明确的股东回报规划。公司将以《公司章程》所规定的利润分配政策为指引,在充分听取广大中小股东意见的基础上,结合公司经营情况和发展规划,持续完善现金分红政策并予以严格执行,努力提升股东投资回报。

  目前公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系,保证了公司各项经营活动的正常有序进行,公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司的各项成本费用支出,加强成本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的有关规定,公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

  1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

  4、由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

  5、未来公司如实施股权激励,则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

  6、自承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

  7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

  公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

  3、自承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,公司控股股东、实际控制人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

  4、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施,并愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

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